財務情報

キャッシュ・フロー計算書

（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

日本私立学校振興・共済事業団

（単位：百万円，百万円未満切捨）


区分 勘定結合 助成勘定 短期勘定 長期勘定 福祉勘定 共済業務
勘定
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ･フロー





国庫補助金収入 253,442 253,442 － － － －
交付補助金支出 △ 253,442 △ 253,442 － － － －
貸付金の回収による収入 80,419 80,419 － － － －
貸付けによる支出 △ 40,821 △ 40,821 － － － －
長期借入れによる収入 9,000 24,600 － － － －
財政融資資金借入金 9,000 9,000 － － － －
長期勘定より借入金 － 15,600 － － － －
長期借入金の返済による支出 △ 41,420 △ 69,418 － － － －
財投機関債（私学振興債券）の発行による収入 6,000 6,000 － － － －
財投機関債(私学振興債券)利息支出 △ 89 △ 89 － － － －
貸付金利息収入 22,587 22,587 － － － －
借入金利息支出 △ 9,561 △ 20,786 － － － －
受配者指定寄付金の受入れによる収入 17,558 17,558 － － － －
受配者指定寄付金の配付による支出 △ 16,533 △ 16,533 － － － －
基金利息の受取額 212 212 － － － －
学術研究振興費の交付による支出 △ 197 △ 197 － － － －
共済掛金収入 431,401 － 170,828 250,685 5,965 3,921
基礎年金交付金収入 21,812 － － 21,812 － －
長期給付資産運用収入 56,914 － － 72,803 － －
助成金収入 2 － － － 2 －
共済国庫補助金収入 43,438 － － 42,931 － 507
都道府県補助金収入 7,696 － － 7,696 － －
短期給付金支出 △ 102,011 － △ 102,011 － － －
年金給付支出 △ 211,232 － － △ 211,232 － －
拠出金等支出 △ 202,042 － △ 78,509 △ 123,533 － －
保健事業支出 △ 1,869 － － － △ 1,869 －
医療事業収入 3,849 － － － 3,849 －
医療事業支出 △ 8,618 － － － △ 8,618 －
宿泊事業収入 13,070 － － － 13,070 －
宿泊事業支出 △ 5,567 － － － △ 5,567 －
貯金事業収入 147,644 － － － 147,644 －
貯金事業支出 △ 119,413 － － － △ 119,413 －
共済貸付事業収入 34,814 － － － 34,814 －
共済貸付事業支出 △ 21,896 － － － △ 24,964 －
人件費支出 △ 10,695 △ 1,275 － － △ 7,582 △ 1,837
その他の業務収入 9,858 5,170 224 1,072 3,349 40
その他の業務支出 △ 16,159 △ 5,782 △ 70 △ 582 △ 7,281 △ 2,442
小計 98,146 1,641 △ 9,538 61,653 33,399 189
利息の受取額 258 1 151 － 22 83
利息の支払額 － － － － △ 1,596 －
業務活動によるキャッシュ・フロー 98,405 1,643 △ 9,387 61,653 31,825 272
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー





基金定期預金の償還による収入 7 7 － － － －
基金投資有価証券の取得による支出 △ 2,688 △ 2,688 － － － －
基金投資有価証券の償還による収入 2,190 2,190 － － － －
有価証券の取得による支出 △ 17,540 － － － △ 17,540 －
有価証券の売却による収入 116,927 － － 116,927 － －
生命保険資産の取得による支出 △ 162 － － △ 162 － －
有形固定資産の取得による支出 △ 26 △ 24 － － － △ 1
投資不動産の売却による収入 7,833 － － 7,833 － －
他勘定への貸付けによる支出 － － － △ 32,213 － －
他勘定への貸付金の回収による収入 － － － 58,450 － －
投資活動によるキャッシュ・フロー 106,540 △ 515 － 150,835 △ 17,540 △ 1
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー





私学教職員研修等助成金の交付による支出 △ 130 △ 130 － － － －
長期勘定へ繰入れによる支出 － △ 64 － － － －
学術研究振興基金受入れによる収入 8 8 － － － －
政府出資金の受入れによる収入 － － － － － －
助成勘定からの受入れによる収入 － － － 64 － －
長期勘定からの借入れによる収入 － － － － 16,613 －
長期勘定への返済による支出 － － － － △ 30,452 －
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 121 △ 185 － 64 △ 13,838 －
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － － － － －
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 204,825 941 △ 9,387 212,553 446 270
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 175,959 7,413 29,062 78,430 56,968 4,083
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 380,784 8,355 19,675 290,983 57,414 4,354

(注）勘定結合欄は、勘定間の繰入れを相殺している。