財務情報

民間企業仮定貸借対照表

（平成15年3月31日）

日本私立学校振興・共済事業団

（単位：百万円，百万円未満切捨）


勘定科目 勘定結合 助成勘定 短期勘定 長期勘定 福祉勘定 共済業務
勘定
資産の部





Ⅰ　流動資産





現金・預金 371,414 8,355 18,808 290,983 52,012 1,253
有価証券 9,369 － 866 － 5,401 3,100
基金有価証券 489 489 － － － －
貯蔵品 303 － － － 303 －
前払費用 49 0 － － 46 1
立替金 0 0 － － － －
未収収益 12,750 688 26 12,066 158 13
短期貸付金 － － － 29,172 － －
未収金 44 44 － － － －
共済未収金 34,162 － 10,780 21,275 1,887 218
掛金振替未収金 － － － － 813 537
支払基金委託金 3,504 － 3,504 － － －
未達振替金 2 － － － 2 －
仮払金 0 0 － 0 － －
流動資産合計 432,092 9,580 33,986 353,499 60,626 5,126
Ⅱ　固定資産





１　貸付事業資産 688,033 688,033 － － － －
長期貸付金 693,821 693,821 － － － －
貸倒引当金 △ 5,788 △ 5,788 － － － －
２　福祉事業資産 755,232 － － － 755,232 －
建物 48,376 － － － 48,376 －
構築物 2,780 － － － 2,780 －
機械・装置 474 － － － 474 －
医療器具機械 3,381 － － － 3,381 －
車両・運搬具 29 － － － 29 －
器具・備品 2,596 － － － 2,596 －
土地 697 － － － 697 －
建設仮勘定 58 － － － 58 －
長期前払費用 0 － － － 0 －
敷金･保証金 13 － － － 13 －
加入金 806 － － － 806 －
引湯権 3 － － － 3 －
貯金事業資産 546,107 － － － 546,107 －
共済貸付事業資産 149,907 － － － 149,907 －
３　有形固定資産 3,480 1,424 － － 4 2,052
建物 2,275 693 － － － 1,582
構築物 24 2 － － － 22
車両・運搬具 8 8 － － － 0
工具･器具･備品 88 57 － － 4 27
土地 1,082 663 － － － 419
固定資産合計 1,446,746 689,457 － － 755,236 2,052
Ⅲ　投資その他の資産





基金投資有価証券 5,290 5,290 － － － －
長期性預金 804,384 － － 804,384 － －
投資有価証券 1,340,030 － 8,494 1,327,535 － 4,000
生命保険資産 13,323 － － 13,323 － －
投資不動産 112,964 － － 112,964 － －
長期貸付金 － － － 550,054 － －
敷金・保証金 16 0 － － 10 5
投資その他の資産合計 2,276,010 5,290 8,494 2,808,262 10 4,005
Ⅳ　繰延資産





債券発行差金 2 2 － － － －
繰延資産合計 2 2 － － － －
資産合計 4,154,851 704,331 42,481 3,161,761 815,874 11,183
負債の部





Ⅰ　流動負債





１年以内返済長期借入金 37,955 67,127 － － － －
加入者貯金 573,541 － － － 573,541 －
未払消費税 259 － － 0 258 0
未払金 1,951 － 762 1 1,162 24
掛金振替未払金 － － 763 588 － －
未払費用 9,124 882 6,553 － 1,881 10
前受金 13,471 4,929 1,422 7 7,112 －
預り金 693 18 21 345 293 15
受入保証金 134 － － － 134 －
仮受金 21 1 19 － － －
未達送金 9 － 8 0 0 －
引当金





賞与引当金 441 53 － － 303 85
流動負債合計 637,603 73,012 9,550 943 584,688 135
Ⅱ　固定負債





長期借入金 223,908 559,876 － － 214,086 －
私学振興債券 12,000 12,000 － － － －
支払準備金 8,505 － 8,505 － － －
引当金 9,986 1,523 － － 4,397 4,065
退職給付引当金 9,442 1,523 － － 3,853 4,065
特別修繕引当金 544 － － － 544 －
固定負債合計 254,400 573,400 8,505 － 218,483 4,065
負債合計 892,004 646,413 18,055 943 803,171 4,200







資本の部





Ⅰ　資本金





政府出資金 48,969 48,969 － － － －
資本金合計 48,969 48,969 － － － －
Ⅱ　剰余金





資本剰余金 9,887 5,290 － － 4,596 －
学術研究振興基金 5,290 5,290 － － － －
その他の資本剰余金 4,596 － － － 4,596 －
利益剰余金 3,178,369 3,658 24,425 3,138,707 4,594 6,983
短期給付事業欠損金補てん積立金 10,215 － 10,215 － － －
積立金 3,126,296 5,755 23,975 3,082,926 6,574 7,000
当期利益金又は当期損失金 41,858 △ 2,096 △ 9,764 55,781 △ 1,979 △ 17
剰余金合計 3,188,257 8,948 24,425 3,138,707 9,191 6,983
Ⅲ　その他有価証券評価差額金 25,621 － － 22,110 3,510 －
資本合計 3,262,847 57,917 24,425 3,160,817 12,702 6,983
負債資本合計 4,154,851 704,331 42,481 3,161,761 815,874 11,183

(注）勘定結合欄は、各勘定間の債権・債務を相殺している。